Методы риск менеджмента. От теории к практике

Грамотное управление рисками и соблюдение риск менеджмента является залогом вашего будущего успеха в трейдинге!

К огорчению трейдеры чрезвычайно не достаточно времени уделяют этому вопросцу, концентрируясь на поиске разных прибыльных стратегий и индикаторов.

Но благодаря только инструментам, как большая часть из нас постоянно говорит, технического анализа вы никогда не добьетесь стабильного результата, а ваша кривая доходности будет больше похоже на южноамериканские горки, ежели на очаг стабильности и убежденности в следующем дне.

Конкретно потому чрезвычайно принципиально не только лишь знать, как контролировать свои опасности, да и на практике как бы реализовывать свои познания.

Способы риск менеджмента

Меж торговлей бинарными опционами и игрой в рулетку на темное либо красноватое в казино, просматривается, как заведено выражаться, большая схожесть, включая и то, что как казино играет против игрока, так и рынок ведет активную борьбу с трейдером.

Но, ежели в казино игрок бессилен, то с рынком полностью можно играться на равных. А, при правильном управлении рисками и капиталом, почти всегда переигрывать его!

Та же математическая возможность 50/50 дозволяет (выше/ниже, темное/красноватое), интерпретировать множество моделей управления капиталом с азартных игр на рынок бинарных опционов, что фактически издавна уже изготовлено и на рынке Форекс.

Итак, предлагаю познакомиться с самыми популярными способами риск менеджмента, которые используют проф трейдеры.

Дробление депозита на кратное число ставок

Дробление депозита на кратное число ставок – это самый, как всем известно, обычной и достаточно всераспространенный способ риск менеджмента посреди трейдеров, сущность которого сводится к тому, что трейдер дробит собственный также депозит на равное число ставок и наращивает размер позиции по мере роста капитала.

Смотрится данный подход последующим образом: трейдер, владея депозитом в 100 баксов дробит эту суму на 50 ставок, другими словами 100/50=2 бакса на одну ставку.
Потом торгуется до того времени, пока заработок не, наконец, достигнет 100% от начального депозита, что в нашем случае будет составлять 100 баксов.

Опосля, как все знают, того, как депозит вырос на 100$, происходит новое вычисление начальной ставки и дробление общей суммы, что на примере будет равно (100+100)/50=4 бакса.

Дальше торговля снова ведется до заслуги 100% от депозита, в нашем примере 100 процентов от 200 баксов равно 200 и балансе будет находиться 400 баксов.

Опосля новейшего дробления 400/50 получите 8 баксов на одну ставку.

Благодаря этому подходу вы очень снизите опасности, при этом по мере роста капитала вы будете рисковать маленький суммой, а благодаря планомерному наращиванию ставки по мере роста капитала вы не будете чувствовать психической перегрузки.

Риск определенным процентом от депозита на одну ставку

Ежели читали статью про влеки менеджмент, то вы уже лицезрели советы о том, что риск на одну сделку не должен превосходить 2 процентов от общей суммы депозита.

Правила риск менеджмента гласят, что конкретно таковой процент более нормально как бы подступает для хоть какого трейдера! Фактически эта рекомендация звучит повсевременно на всех ресурсах и во почти всех книжках.

Но, невзирая на это, трейдеры чрезвычайно длительное время отторгали данную модель управления капиталом, пока известный трейдер Лари Вильямс не выиграл глобальный конкурс трейдеров на фьючерсном рынке, показав доходность в 11 тыщ процентов от начального депозита, в то время как остальные профи еле-еле преодолели отметку в 100 процентов.

На практике расчет суммы ставки происходит таковым образом: Размер капитала * 2 процента.

Для примера — ежели у трейдера депозит составляет 100 баксов, то сумма его ставки равна 100*2%=2 бакса.

Допустим, вы приобретаете опцион за 2$ и получаете прибыль 90% от ставки, что будет составлять 1,8 бакса. Последующая ставка обязана будет рассчитываться уже из суммы 101.8*2%=2.036.

В прибыли вы заработаете 1,832, а ваш как бы депозит составит 101.8+1,832=103,632. Все знают то, что дальше при расчете новейшей ставки вложения умножаем депозит 103,632*2%=2.072.
Ежели ставка оказывается убыточной, мы просто высчитываем 2 процента из приобретенного депозита.

Плюсом данного способа риск менеджмента является планомерное, но достаточно скорое наращивание депозита, но в момент получения убытка вы все таки будете рисковать большей, как многие выражаются, суммой.

Способ Мартингейла

Мартингейл – одна из самых фаворитных моделей управления капиталом, которая дозволяет получить прибыль даже с убыточной торговой стратегии, но при всем этом вы рискуете фактически всем депозитом.

Данная модель очень страшная, да и в тоже время очень прибыльна, так как дозволяет извлекать прибыль фактически в всех рыночных критериях.

Сущность способа мартингейла состоит в том, чтоб удваивать вашу первоначальную ставку в случае получения убытка.

Удвоение ставки происходит до того времени, пока вы не отобьете убыток не получите прибыль в размере начальной ставки.

Наиболее детально по данному способу риск менеджмента уже были отдельные статьи и вы сможете его изучить детально на данной и данной нам страницах.

В заключение стоит как бы отметить, что торгуя без влеки менеджмента вы обрекаете себя на провал, потому непременно перейдите от теории к практике.

А в последующей статье мы разглядим еще 2 наименее фаворитных, но достаточно действенных способов риск менеджмента.

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz